1. Đường MA là gì?
Một đường MA là là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá đóng cửa của các nến trong một giai đoạn gần nhất.
đường MA
Như các đường chỉ dẫn khác, một đường trung bình di động được ứng dụng trong việc dự đoán hướng giá trong tương lai. Bằng cách nhìn vào độ nghiêng của đường trung bình di động, bạn có thể dự đoán khái quát về hướng giá sẽ dịch chuyển.
Như chúng ta đã biết, đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá. Có nhiều loại đường trung bình di động khác nhau, và mỗi loại sẽ “làm mềm mại” biểu đồ theo cách riêng của nó. Nhìn chung, đường càng êm, càng trơn nhẵn ít gồ ghề thì càng không bám sát giá hiện tại mà phản ứng chậm hơn. Đường trung bình càng nhấp nhô nhiều thì càng thay đổi nhanh với mức giá hiện tại.
Xem thêm: Vùng hỗ trợ kháng cự
2. Đường trung bình SMA – EMA
Trung bình Trượt Giản đơn SMA
Đường Trung bình trượt Giản đơn: Simple Moving Average (“SMA”) là một chỉ số phản ánh xu hướng giá, chỉ số này loại bỏ các biến động lớn của giá chứng khoán hàng ngày và tạo ra đường giá chứng khoán mềm mại hơn.
Cũng như các chỉ số kỹ thuật khác, đường trung bình trượt giản đơn được xây dựng dựa trên giá chứng khoán và do đó nó có độ trễ so với mức giá chứng khoán hiện tại. Tuy nhiên, thông tin này cung cấp những tín hiệu cực kỳ hữu ích.
Các bạn có thể xây dựng đến 3 đường trung bình trượt giản đơn trên một biểu đồ và bạn cũng có thể thay đổi khung thời gian cho mỗi đường.
Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị 3 đường trung bình trượt giản đơn trên một biểu đồ, bạn có thể chọn khung thời gian 13, 34 và 89. Điều này có nghĩa là đường trung bình trượt giản đơn đầu tiên (với khung thời gian 13) trung bình hóa biến động của giá chứng khoán cho khoảng thời gian 13 ngày vừa qua, đường trung bình trượt giản đơn thứ hai trung bình hóa biến động của giá chứng khoán cho 34 ngày vừa qua và tương tự là đường trung bình trượt giản đơn thứ ba trung bình hóa giá chứng khoán trong 89 ngày vừa qua.
Việc sử dụng những đường trung bình trượt là cách dễ nhất để xác định hướng biến động giá của giá. Nếu trung bình trượt đang nhích lên có nghĩa là giá đó có chiều hướng đi lên. Ngược lại, nếu trung bình trượt đi xuống dưới, giá có chiều hướng giảm.
Một đường trung bình trượt có khung thời gian ngắn hơn – ví dụ như trung bình trượt giản đơn 13 ngày sẽ phản ánh biến động giá chứng khoán trong thời gian gần đây nhiều hơn so với một đường trung bình trượt có khung thời gian dài hơn chẳng hạn như trung bình trượt giản đơn 89 ngày.
Trung bình Trượt Cấp số Nhân EMA
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bình di động đơn giản SMA, các nhà phân tích thường sử dụng đường trung bình di động hàm mũ EMA, Exponental Moving Average. Đường trung bình di động hàm mũ thường gắn kết trọng lượng với giá trước đó, mức độ tính toán cũng như trượt phá thường nhanh hơn.
Công thức tính Exponential Moving Average
cách tính EMA
Khi đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ cùng được vẽ trên biểu đồ, bạn có thể thấy đường trung bình di động hàm mũ phản ứng nhanh hơn với mức giá hiện tại.
3. Cách sử dụng Moving Average
Sử dụng theo xu hướng
Vì đường trung bình di động thường cho dấu hiệu chậm trễ nên thường được sử dụng khi thị trường có xu hướng rõ ràng và không nên sử dụng khi xu hướng chưa xác định được. Cách này được gọi là dùng đường trung bình di động giao dịch theo xu hướng.
Cách căn bản đơn giản nhất là là MUA khi giá từ dưới phá lên trên đường trung bình di động và BÁN khi giá từ trên phá xuống và vượt qua đường qua đường trung bình di động.
PS: độ chính xác của hệ thống giá cắt lên MA độ tin tương không cao, anh em lưu ý kết hợp với những công cụ khác.
Xác định support và resistance:
Cách thứ hai các nhà giao dịch thường sử dụng là dùng đường trung bình di động để xác định các mức kháng cự (resistance) và hỗ trợ (support), khi giá phá vỡ các mức cản này, có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
đường MA kháng cự hỗ trợ
Sử dụng 2 đường MA cắt nhau:
Cách cuối cùng mà các nhà giao dịch thường sử dụng đó là vẽ 1 đường trung bình di động dài hạn và 1 đường trung bình di động ngắn hạn (ví dụng 2 đường EMA 34 và EMA 89) trên cùng 1 biểu đồ và giao dịch theo sự cắt nhau của 2 đường này. Cách vào lệnh ở đây là đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng. Và vì thế, nhà đầu tư sẽ MUA khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ dưới lên trên đường dài hạn và BÁN khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ trên xuống dưới đường dài hạn.
2 đường MA cắt nhau
4. Đường trung bình giao dịch bắt chéo (Moving average crossover trading)
Bây giờ bạn đã biết xác định xu hướng bởi sử dụng các đường trung bình di động trên biểu đồ. Bạn cũng nên biết rằng đường trung bình di động còn có thể giúp bạn xác định được xu hướng sắp kết thúc và đảo chiều.
Tất cả điều bạn cần làm là gắn một vài đường trung bình di động vào biểu đồ giá và chờ đợi một sự bắt chéo. Nếu các đường trung bình bắt chéo qua nhau, đó là dấu hiệu rằng xu hướng có thể sớm thay đổi và là cơ hội cho bạn có được một điểm vào lệnh tốt hơn.
2 đường mA bắt chéo
Một điểm cần lưu ý là cách giao dịch bắt chéo này hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ rệt, nó không thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giá dao động trong biên độ hẹp. Khi đó bạn sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu bắt chéo và tốt nhất là nên chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng của thị trường.
5. Mức hỗ trợ và kháng cự động của đường MA
Cách khác để sử dụng đường trung bình di động di động là xem chúng như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta gọi là biến động bởi vì nó không giống như các đường ngang hỗ trợ, kháng cự truyền thống. Nó biến đổi phụ thuộc vào dao động của giá.
Có rất nhiều nhà giao dịch dùng đường trung bình di động như mức hỗ trợ và kháng cự. Họ sẽ mua khi giá giảm và chạm đường trung bình hoặc bán nếu giá tăng và chạm đường trung bình.
hỗ trợ kháng cự động
Mỗi điểm va chạm của giá với EMA50 đều tạo thành một điểm kháng cự và giá đi xuống. Một điều bạn nên ghi nhớ rằng đây chỉ là các đường hỗ trợ và kháng cự bình thường. Có nghĩa là giá sẽ không luôn luôn hoàn toàn đi xuống từ điểm chạm với đường trung bình. Đôi lúc nó sẽ dừng 1 chút và vẫn tiếp tục đúng xu hướng của nó.
Cũng có khi giá sẽ bật qua hoàn toàn. Nhà giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bình, và chỉ mua hoặc bán khi giá ở khoảng giữa của hai đường trung bình đó.
MA hỗ trợ kháng cự động
Từ hình trên, bạn thấy rằng giá đi qua nhẹ đường EMA 10 một chút, sau đó bắt đầu đi xuống. Cũng như đối với các đường hỗ trợ và kháng cự khác, đường trung bình được xem xét như một khu vực, một vùng của cạnh tranh mua và bán, ta có thể coi là vùng hỗ trợ hay kháng cự.
Phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự động
Bây giờ bạn đã biết rằng đường trung bình di động có khả năng đóng vai trò của hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp nhiều đường, bạn sẽ có một vùng kháng cự và hỗ trợ. Nhưng bạn lưu ý rằng chúng có thể bị phá vỡ, cũng như bất kỳ mức hỗ trợ và kháng cự nào.
Đường MA hỗ trợ kháng cự
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng EMA 50 đã tạo ra một mức kháng cự mạnh mẽ, giá liên tục bị đẩy xuống.
Tuy nhiên, như ta đánh dấu trong hộp màu đỏ, giá cuối cùng đã phá vỡ và bắn lên trên. Sau đó giá đã quay lại và chạm đường EMA 50 lần nữa, giờ đây, nó đã trở thành một mức hỗ trợ mạnh.
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bình di động là nó luôn thay đổi, do đó bạn chỉ cần theo dõi diễn biến hiện tại mà không phải tìm lại các mức hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ.
6. Tổng kết: Đường MA
- Có rất nhiều dạng đường trung bình di động. Hai dạng phổ biến nhất là đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ.
- Đường trung bình di động đơn giản là dạng đơn giản nhất của đường trung bình di động, nhưng lại dễ có đột biến.
- Đường trung bình di động hàm mũ đặt nặng hơn về giá hiện tại, có nghĩa nó chú trọng hơn về hoạt động của nhà giao dịch tại thời điểm đó.
- Đường trung bình di động đơn giản di chuyển mượt mà hơn so với đường trung bình di động hàm mũ.
- Đường trung bình di động đơn giản chu kỳ lâu hơn thì mượt hơn chu kỳ ngắn.
- Sử dụng đường trung bình di động hàm mũ có thể giúp bạn tìm ra xu hướng sớm hơn,nhưng dễ bị tín hiệu giả.
- Đường trung bình di động càng mượt thì phản ứng với giá càng chậm, nhưng nó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự đột biến hoặc tín hiệu giả. Tuy nhiên, bởi vì sự phản ứng chậm chạp, chúng có thể làm bạn bỏ lỡ cơ hội tốt.
- Bạn có thể sử dụng đường trung bình di động để giúp xác định xu hướng, khi nào vào lệnh và khi nào thì xu hướng kết thúc.
- Đường trung bình di động có thể dùng như mức hỗ trợ và kháng cự động.
- Một trong những cách tốt nhất để sử dụng đường trung bình di động là vẽ nhiều dạng và bạn có thể xem cả sự di chuyển dài hạn và ngắn hạn.
Nhớ rằng, sử dụng đường trung bình di động rất dễ. Điều khó nhất là ở quyết định của người sử dụng!
Đó là tại sao bạn nên cố gắng tìm ra cách thức giao dịch hợp với bạn nhất. Bạn có thể dùng chúng như xác định xu hướng, hoặc như mức hỗ trợ, kháng cự động. Dù bạn chọn thế nào, hãy chắc rằng bạn hiểu nó và kiểm tra xem nó có phù hợp với kế hoạch giao dịch tổng thể của bạn?
Đánh giá cá nhân: Vì MA là tín hiệu trể nên khi giá cắt lên trên đường MA giá đã chạy được một đoạn. Cần chú ý bẫy kỹ thuật giá cắt rồi lại đảo chiều trở lại.
Sử dụng cùng nhiều công cụ khác (Nến, kháng cự hỗ trợ, trendline, MACD, RSI…) để tối ưu hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.
7. HỆ THỐNG GIAO DICH VỚI ĐƯỜNG MA SỬ DỤNG EMA13, EMA34, EMA89
hệ thống giao dịch EMA
Lưu ý khi sử dụng đường trung bình động MA:
- MA đóng vai trò cản động.
- MA xác định xu hướng của thị trường. MA hướng lên thị trường có xu hướng tăng, MA hướng xuống thị trường có xu hướng giảm.
- Khi giá nằm dưới MA và MA đang hướng xuống => canh bán.
- Khi giá nằm trên MA và MA hướng lên => canh mua.
- Khi đường MA đi ngang thể hiện xu hướng sideway.
- Khi giá đi quá xa đường MA thì đường giá có xu hướng quay trở lại đường MA tại 1 vùng. người ta gọi vùng này là vùng giá trị.
- MA luôn chạy sau giá và trể hơn đường giá.
- Trong một xu hướng tăng, giá nằm trên đường MA. Nhưng sau đó giá lao xuống xuyên phá đường MA, lúc này giá nằm dưới đường MA nhưng không khẳng định được xu thế giảm mà lại vòng lên đóng cửa trên đường MA thì giá có xu hướng tăng mạnh tiếp tục phá đỉnh cũ (tương tự ngược lại cho xu hướng giảm).
Ví dụ minh họa với 3 đường EMA13 mầu vàng, EMA34 màu đỏ, EMA89 màu xanh:
Điểm mua theo ema
Những điểm vào lệnh như hình gọi là: vùng giá trị ‑ tâm lý các nhà đầu tư ở đây thường mua/bán tại các vùng giá trị này ‑ cách chơi này sẽ không áp dụng được khi thị trường đi ngang (tức giá cứ đảo lên, xong lại đảo xuống quanh đường MA), cho nên lời khuyên nếu đánh kiểu này thì dính dừng lỗ 3 lần liên tiếp nên ngừng vào lệnh và quan sát xu hướng đi ngang.
Vào lênh như thế nào với hệ thống giao dịch 3 đường EMA???
- Nguyên tắc 1: check xem giá mằm trên hay dưới so với đường EMA89 và đường EMA 89 hướng lên hay hướng xuống để chọn vị thế mua hay bán.
- Nguyên tắc 2: Mua khi giá nằm trên hoàn toàn 3 đường EMA và 3 đường EMA tách biết rõ (có xắp sếp theo thứ tự EMA13 => EMA34 => EMA89) Tương tự cho trường hợp bán.
Tại sao chúng ta lại dùng EMA mà ko phải là SMA??
Vì bản chất MA đã chậm so vs đường giá rồi, nếu dùng SMA thì luôn có độ trễ so vs thị trường, cho nên chúng ta phải sử dụng EMA để bám sát đường giá hơn.
Tại sao lại sử dụng các đường EMA 13, EMA 34 vs EMA 89?
Đầu tiên chúng ta nên cảm ơn và nhớ tới 1 nhân vật chia sẻ đó là Mr Sonic R thuộc topic tại forum của trang web nổi tiếng forexfatory.com.
Đây cũng là hệ thống Sonic R kinh điển mà anh em fx dùng lâu, cũng đúng trong các thị trường khác như Crypto hay chứng khoán…
Nguyên nhân sâu xa ẩn ý mà Mr Sonic dung:
– Tổng 1 sóng hoàn chỉnh của Elliott là 144 sóng. Trong đó có 89 SÓNG CHỦ (sóng tăng hoặc giảm chính của xu hướng) và 55 sóng ĐIỀU CHỈNH.
– Trong chu kỳ sóng điều chỉnh của 55 sóng thì xuất hiện các sóng chủ nhỏ hơn tại chu kỳ nhỏ thì lại có 34 SÓNG CHỦ và 21 sóng ĐIỀU CHỈNH.
– Trong 34 SÓNG CHỦ của sóng điều chỉnh thì lại có 21 SÓNG CHỦ và 13 sóng ĐIỀU CHỈNH.
Như vậy
Trong chu kỳ sóng cấp 3 thị 21 SÓNG CHỦ trong chu kỳ bậc 3 (phân chia sóng thành 3 bậc theo cha đẻ của phân tích kỹ thuật Charles Dow: sóng lớn, sóng vừa và sóng nhỏ) giá nằm trên hoặc chạm EMA 13 bật lên với chu kỳ tăng và ngược lại với chu kỳ giảm.
Trong chu kỳ sóng nhỏ thì 34 SÓNG CHỦ trong CHU KỲ NHỎ giá nằm trên hoặc CHẠM EMA 34 là bật lên (hoặc vùng giá trị tại H4 vs D1) với chu kỳ TĂNG và ngược lại với chu kỳ giảm.
Trong chu kỳ sóng lớn thì 89 SÓNG CHỦ trong chu kỳ lớn giá nằm trên hoặc chạm EMA 89 là bật lên (hoặc vùng giá trị H4 or D1) với chu kỳ TĂNG và ngược lại với chu kỳ giảm là CHẠM EMA 89 rồi giảm.
Sóng theo Elliott là mẫu hình sóng phản ánh tâm lý đám đông trong các giai đoạn thị trường nên việc sử dụng EMA13, EMA 34 và EMA 89 có ngụ ý như vậy.
( Nguồn Sưu Tầm )
