Một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất để xác định sự thay đổi của xu hướng đó là chỉ báo MACD. Phát âm của nó là “Mac Deeee” hoặc đánh vần từng chữ cái cũng được nha anh em.
MACD hay còn gọi là Đường trung bình động hội tụ phân kỳ được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970. Chỉ báo này rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật vì tính đơn giản và linh hoạt của nó.
1. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD là gì?
MACD chuẩn được cấu tạo từ 3 đường EMA(12), EMA(26) và EMA(9). Anh em nào mới có thể xem lại bài viết về đường SMA và EMA cơ bản nhé.
Xem thêm: Đường MA – Nguyên lý và cách sử dụng đường trung bình động MA
MACD gồm 2 đường, đường đầu tiên là lấy EMA(12) trừ EMA(26). Phần hiệu số của kết quả này gọi là đường MACD. Đường còn lại EMA(9) được gọi là Đường Tín hiệu (signal).
Một phần khác của MACD nữa là Đường Biểu đồ. Đường Biểu đồ thể hiện sự khác biệt của Đường MACD và Đường Tín hiệu. Bất cứ khi nào Đường MACD nằm trên Đường Tín hiệu, Đường Biểu đồ sẽ dương (trên Đường 0). Trong trường hợp ngược lại, Đường Biểu đồ sẽ âm (dưới Đường 0).
chỉ báo MACD SMC
Thế nào là hội tụ và phân kỳ?
Hội tụ là khi Đường MACD nằm gần sát với Đường Tín hiệu. Phân kỳ là khi Đường MACD nằm xa so với Đường Tín hiệu.
Các chiến lược với chỉ báo MACD.
Sau đây là một vài chiến lược giao dịch ứng dụng chỉ báo MACD:
- Giao Cắt Với Đường Tín Hiệu
- Giao Cắt Với Đường 0
- Sự Phân Kỳ
- Các Chiến Lược Với Đường Biểu Đồ (Phân Kỳ Chóp Và Phân Kỳ Nghiêng).
2. Giao cắt với đường tín hiệu
Đây là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất của đường MACD. Có hai loại giao cắt Đường Tín hiệu, giao cắt tăng và giao cắt giảm. Những giao cắt này được sử dụng để nhận biết sự thay đổi của xu hướng. Giao cắt tăng xảy ra khi Đường MACD vượt lên trên Đường tín hiệu. Giao cắt giảm xuất hiện khi Đường MACD cắt bên dưới Đường Tín hiệu. Các ví dụ dưới đây sẽ cho thấy MACD thể hiện tín hiệu mua và bán như thế nào.
Trong biểu đồ dưới đây của SMC, chúng ta có thể thấy các giao cắt tăng thứ 1 và thứ 3 báo hiệu sự khởi đầu của đà tăng cho SMC.
chỉ báo MACD giao cắt SMC
Chúng ta có thể thấy giao cắt giảm cho tín hiệu bán trong biểu đồ bên dưới của MAC. Mặc dù các tín hiệu không nhất thiết phải chỉ ra sự kết thúc của xu hướng tăng, chúng có thể được sử dụng để chốt lời hoặc gia tăng số lượng cổ phiếu.
chỉ báo MACD MAC
3. Giao cắt với đường 0
Sự giao cắt với Đường 0 của MACD cũng có thể được sử dụng để xác nhận những thay đổi về động lượng và sự xuất hiện của các xu hướng mới. Giao cắt này xuất hiện khi Đường MACD cắt Đường 0 từ bất kỳ hướng nào.
Đường MACD là đường màu xanh lá cây bên dưới. Chúng ta có thể thấy hiệu quả của nó trong việc tạo ra các tín hiệu cho TECH. Một tín hiệu mua được tạo ra khi Đường MACD vượt lên trên Đường 0 và tín hiệu bán xuất hiện khi nào Đường MACD đi xuống dưới.
chỉ báo MACD tech
4. Sự phân kỳ của chỉ báo MACD
Giống như RSI hay một vài chỉ báo khác, MACD cũng được dùng để xác định các tín hiệu phân kỳ.
Phân kỳ bullish xuất hiện khi MACD lập các đỉnh mới cao hơn trong khi giá lại thể hiện các đỉnh mới thấp hơn. Đây là tín hiệu của xu hướng tăng.
Phân kỳ bearish xuất hiện khi MACD lập các đỉnh mới thấp hơn trong khi giá lại thể hiện các đỉnh mới cao hơn. Đây là tín hiệu của xu hướng giảm.
Dưới đây là ví dụ về phân kỳ bearish của MEG. Giá của MEG đang trong xu hướng tăng, các đỉnh sau xuất hiện cao hơn đỉnh cũ. Nhưng MACD lại cho thấy xu hướng ngược lại. Rõ ràng đây là dấu hiệu của điểm đảo chiều. Xu hướng giảm sẽ sớm xuất hiện.
Một dấu hiệu nữa đó là MACD đã đi xuống phía dưới Đường 0. Thêm một xác nhận để đưa ra lệnh bán MEG.
chỉ báo MACD phân kì
5. Các chiến lược với đường biểu đồ với chỉ báo MACD
Đường Biểu đồ cũng có thể được sử dụng để báo trước sự phân kỳ hoặc thay đổi trong xu hướng của một cổ phiếu. Có hai chiến lược phân kỳ có thể được sử dụng từ Đường Biểu đồ: phân kỳ chóp và phân kỳ nghiêng.
PHÂN KỲ CHÓP
Chúng được hình thành khi Đường Biểu đồ tạo ra các chóp nhọn (đỉnh hoặc đáy) thể hiện sự phân kỳ với giá và sau đó giao cắt với Đường 0.
Dưới đây, một ví dụ về sự phân kỳ chóp bullish của MBT. Đường MACD và Đường Tín hiệu đã được gỡ bỏ để làm nổi bật các chóp của Đường Biểu đồ.
Như bạn có thể thấy bên dưới, sau khi MBT tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, đường biểu đồ báo hiệu rằng đà bán đang suy yếu bằng cách tạo ra một đỉnh sau cao hơn và đi xuyên qua đường 0. Sau đó ta có thể thấy MBT chuyển sang xu hướng tăng ở phần còn lại của biểu đồ.
MACD phân kì chóp
Phân kỳ chóp bearish thì ngược lại. Chúng ta có thể thấy nó báo hiệu điểm đảo chiều của ABS sau một thời gian tăng mạnh mẽ bằng biểu đồ dưới đây.
MACD phân kì chóp abs
PHÂN KỲ NGHIÊNG
Sử dụng những con dốc của Đường Biểu đồ chứ không phải những cái chóp như bên trên.Đường Biểu đồ thể hiển sự thấp dần khi nó di chuyển về phía Đường 0 để báo hiệu sự thay đổi tiềm tàng trong xu hướng.
Đường Biểu đồ sẽ nở rộng khi đường MACD cách xa Đường Tín hiệu, biểu thị xu hướng tăng. Điều ngược lại xảy ra khi Đường MACD di chuyển gần hơn về Đường Tín hiệu.
Dưới đây là một ví dụ về phân kỳ nghiêng bearish của GLO. Chúng ta có thể thấy đường biểu đồ biểu thị rằng xu hướng tăng là ngắn ngủi và nó dự báo một xu hướng giảm dần.
Đường biểu đồ hiển thị mức nghiêng giảm dần hơn khi MACD tạo ra mức cao hơn. Thực tế là, nó đã tạo ra sự phân kỳ ngay cả trước khi MACD tạo ra sự giao cắt giảm.
MACD phân kì nghiêng
Dưới đây là ví dụ về phân kỳ nghiêng bullish có thể được nhìn thấy trong biểu đồ của MEG. Nó chỉ ra một sự thay đổi từ áp lực bán sang áp lực mua dù MACD đang đi xuống. Tín hiệu thậm chí xảy ra trước khi giao cắt tăng xuất hiện.
MACD phân kì nghiêng MEG
7. LỜI KẾT VỀ SỬ DỤNG CHỈ BÁO MACD
MACD là chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy mà hầu như tất cả các nhà đầu tư đều sử dụng. Cách tốt nhất để áp dụng MACD là khi cổ phiếu đang có xu hướng.
Với cổ phiếu không có xu hướng (đi ngang) tín hiệu dễ bị sai lệch hơn. Các phân kỳ diễn ra trong một thời gian ngắn ít hiệu quả hơn so với các phân kỳ được tạo ra trong gian dài.
Liên tục kiểm tra lại chỉ báo nếu bạn muốn sử dụng nó cho các chiến lược giao dịch của mình. Chỉ báo MACD không đảm bảo lợi nhuận cho bạn. Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, nó chỉ thêm xác suất để anh em chắc chắn hơn trong các quyết định của mình.
